Coordenador Financeiro

Descrição das atividades principais:
• Realizar diariamente a gestão de contas a pagar e receber da matriz fazer o lançamento no sistema e agendamento no banco em seus respectivos vencimentos e dar baixa no dia seguinte e conciliação no sistema.
• Gerar e liberar operadores quando necessário para cada unidade, assim como contato com gerente e suporte para solucionar questões operacionais (contratos para pagamento de cambio, negociação de tarifas, aplicações).
• Fazer acompanhamento e negociação de tarifas dos estabelecimentos de recebeis com rede Stone e Safra.
• Fazer análise e liberação de pagamentos diários dentro do banco de todos os hotéis.
• Assegurar o cumprimento dos prazos de envio dos documentos para fechamento contábil, de acordo com as normas da empresa.
• Elaborar e administrar o fluxo de caixa mensal dos hotéis, de modo a planejar e dimensionar a utilização eficaz dos recursos financeiros da empresa.
• Elaboração e analise de demonstrativos de resultado (DRE) para divulgação e distribuição aos investidores.
• Analisar balancetes e relatórios gerenciais, identificando possíveis inconsistências e acionando as providências cabíveis.
• Coordenar e orientar as atividades desenvolvidas na área Financeira, envolvendo, Contas a Pagar, Contas a Receber, Faturamento, (Fiscal: contabilidade externa)